基金数据

更多

投资工具

更多

资讯互动

更多

基金交易

免费开户 更多

行情中心

热门：

追求高收益基金

更多>

追求高收益基金

优选稳健理财

更多>

精选热门债券型基金

热门主题

更多>

精选市场热门基金

光模块

近1年378.01%

CPO

近1年301.53%

F5G

近1年301.00%

通信设备

近1年276.12%

存储芯片

近1年243.37%

高端理财

更多>

良好收益，品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市公司东方财富全资公司，交易安全有保障！

申购费率1折起7×24小时快捷开户

产品交易服务费率

帮助中心|开户演示|安全保障|机构登录

基金行情

刷新 更多

净值

领涨

点此查看大图 点此下载手机版，行情资讯及时掌握
点此查看大图 点此下载手机版，行情资讯及时掌握

活期宝  灵活取现,最快1秒到账

充值

关联基金最高7日年化  1.58%  2026-07-27  快取单日限额  最高超50万元

指数宝  看好的盘不错过

购买

沪深东财上证50C近1年8.72%
东财创业板C近1年50.55%
全球博时标普500ETF近1年10.66%
广发纳斯达克100E近1年13.73%
行业易方达创业板ETF联近1年52.50%

基金导读

财通成长优选混合成立来 611.50%1折购买
前海开源沪港深乐成立来 479.51%1折购买
财通价值动量混合成立来 1777.44%1折购买
长安宏观策略混合成立来 528.96%1折购买

更多1折基金|热销榜

高端理财 良好收益，品类丰富

开源安盈1号近1年  2.20%购买

正己守道，守正出新，年化业绩基准5%

国泰君安君享指数成立以来  188.83%购买

研究优选，指数增强

更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品

基金导购

进入基金导购

上线基金超2万只，总有一款适合你

基金近1年来收益消费电子光模块贵金属传媒投资风向就看新基金
开始筛选

财富号热门基金去看看

7天0赎回费

财通资管鸿福短债C近2年  3.05%购买

行业配置均衡 长期绩优

银华中小盘混合A近1年  89.76%购买

基金数据

股票型基金近1年涨幅排行榜下载手机版 随时查收益

基金净值

基金排行

货币基金

场内基金

基金超市

|

自选基金

更多
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF

交易日 16：00～23：00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-27
单位净值|累计净值		 2026-07-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 162214 宏利领先中小盘混合 基金吧 档案 2.5290 2.5290 2.4380 2.4380 0.0910 3.73% 开放申购 0.15% 购买
2 025968 建信科技智选股票型发起A 基金吧 档案 1.7213 1.7213 1.6669 1.6669 0.0544 3.26% 开放申购 0.15% 购买
3 025969 建信科技智选股票型发起C 基金吧 档案 1.7170 1.7170 1.6628 1.6628 0.0542 3.26% 开放申购 0.00% 购买
4 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 2.7739 2.7739 2.6890 2.6890 0.0849 3.16% 开放申购 0.15% 购买
5 005629 汇安趋势动力股票C 基金吧 档案 2.6548 2.6548 2.5735 2.5735 0.0813 3.16% 开放申购 0.00% 购买
6 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.3985 2.3985 2.3265 2.3265 0.0720 3.09% 开放申购 0.01% 购买
7 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 2.3943 2.3943 2.3225 2.3225 0.0718 3.09% 开放申购 0.00% 购买
8 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 基金吧 档案 1.9753 1.9753 1.9160 1.9160 0.0593 3.09% 开放申购 0.15% 购买
9 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 基金吧 档案 1.9665 1.9665 1.9075 1.9075 0.0590 3.09% 开放申购 0.00% 购买
10 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.4988 2.4988 2.4249 2.4249 0.0739 3.05% 限大额 0.12% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-07-27
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-27
单位净值|累计净值		 2026-07-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004640 华夏节能环保股票A 基金吧 档案 2.6501 2.6501 2.4221 2.4221 0.2280 9.41% 开放申购 0.15% 购买
2 015060 华夏节能环保股票C 基金吧 档案 2.5819 2.5819 2.3599 2.3599 0.2220 9.41% 开放申购 0.00% 购买
3 001042 华夏领先股票 基金吧 档案 0.7910 0.7910 0.7350 0.7350 0.0560 7.62% 开放申购 0.15% 购买
4 025449 万家数字经济股票发起式A 基金吧 档案 0.7301 0.7301 0.6793 0.6793 0.0508 7.48% 开放申购 0.15% 购买
5 025450 万家数字经济股票发起式C 基金吧 档案 0.7270 0.7270 0.6764 0.6764 0.0506 7.48% 开放申购 0.00% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 6.9366 6.9366 6.5080 6.5080 0.4286 6.59% 开放申购 0.15% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 6.5253 6.5253 6.1224 6.1224 0.4029 6.58% 开放申购 0.00% 购买
8 018194 建信新材料精选股票发起A 基金吧 档案 1.7705 1.7705 1.6719 1.6719 0.0986 5.90% 开放申购 0.15% 购买
9 018195 建信新材料精选股票发起C 基金吧 档案 1.7483 1.7483 1.6510 1.6510 0.0973 5.89% 开放申购 0.00% 购买
10 011142 创金合信新材料新能源股票A 基金吧 档案 1.1344 1.1344 1.0741 1.0741 0.0603 5.61% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-07-27
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-27
单位净值|累计净值		 2026-07-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 基金吧 档案 1.2084 1.2084 1.1122 1.1122 0.0962 8.65% 开放申购 0.15% 购买
2 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 基金吧 档案 1.1741 1.1741 1.0807 1.0807 0.0934 8.64% 开放申购 0.00% 购买
3 012098 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 0.7895 0.7895 0.7276 0.7276 0.0619 8.51% 开放申购 0.15% 购买
4 011002 同泰大健康主题混合A 基金吧 档案 0.3185 0.3185 0.2952 0.2952 0.0233 7.89% 开放申购 0.15% 购买
5 011003 同泰大健康主题混合C 基金吧 档案 0.3118 0.3118 0.2890 0.2890 0.0228 7.89% 开放申购 0.00% 购买
6 002345 华夏高端制造混合A 基金吧 档案 2.0960 2.0960 1.9570 1.9570 0.1390 7.10% 开放申购 0.15% 购买
7 015058 华夏高端制造混合C 基金吧 档案 2.0420 2.0420 1.9070 1.9070 0.1350 7.08% 开放申购 0.00% 购买
8 018714 平安新鑫优选混合A 基金吧 档案 1.4364 1.4364 1.3438 1.3438 0.0926 6.89% 开放申购 0.15% 购买
9 018715 平安新鑫优选混合C 基金吧 档案 1.4021 1.4021 1.3117 1.3117 0.0904 6.89% 开放申购 0.00% 购买
10 501046 财通多策略福鑫定开混合 基金吧 档案 8.5317 8.5317 7.9825 7.9825 0.5492 6.88% 暂停申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-07-27
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-27
单位净值|累计净值		 2026-07-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 2.0310 2.0310 1.9647 1.9647 0.0663 3.37% 开放申购 0.00% 购买
2 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 2.0309 2.0309 1.9646 1.9646 0.0663 3.37% 开放申购 0.08% 购买
3 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.3107 1.3557 1.2728 1.3178 0.0379 2.98% 开放申购 0.08% 购买
4 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.2886 1.3286 1.2515 1.2915 0.0371 2.96% 开放申购 0.00% 购买
5 005793 华富可转债债券A 基金吧 档案 1.4371 1.4371 1.3979 1.3979 0.0392 2.80% 开放申购 0.08% 购买
6 025274 华富可转债债券D 基金吧 档案 1.4371 1.4371 1.3979 1.3979 0.0392 2.80% 暂停申购 0.08% 购买
7 022127 华富可转债债券C 基金吧 档案 1.4293 1.4293 1.3904 1.3904 0.0389 2.80% 开放申购 0.00% 购买
8 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 2.2508 2.2708 2.1951 2.2151 0.0557 2.54% 开放申购 0.09% 购买
9 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 2.2518 2.2718 2.1962 2.2162 0.0556 2.53% 开放申购 0.08% 购买
10 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 2.2001 2.2001 2.1458 2.1458 0.0543 2.53% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-07-27
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-27
单位净值|累计净值		 2026-07-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 588160 科创新材料ETF南方 基金吧 档案 1.0754 1.0754 1.0173 1.0173 0.0581 5.71% 场内交易 -- 购买
2 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 基金吧 档案 2.0064 2.0064 1.9032 1.9032 0.1032 5.42% 开放申购 0.12% 购买
3 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 基金吧 档案 1.9923 1.9923 1.8898 1.8898 0.1025 5.42% 开放申购 0.00% 购买
4 021278 永赢上证科创板100指数增强发起A 基金吧 档案 2.0377 2.0377 1.9342 1.9342 0.1035 5.35% 开放申购 0.12% 购买
5 021279 永赢上证科创板100指数增强发起C 基金吧 档案 2.0200 2.0200 1.9175 1.9175 0.1025 5.35% 开放申购 0.00% 购买
6 589700 科创成长ETF南方 基金吧 档案 2.1146 2.1146 2.0086 2.0086 0.1060 5.28% 场内交易 -- 购买
7 588980 科创100ETF广发 基金吧 档案 1.5772 1.5772 1.5009 1.5009 0.0763 5.08% 场内交易 -- 购买
8 589180 科创新材料ETF汇添富 基金吧 档案 1.7220 1.7220 1.6406 1.6406 0.0814 4.96% 场内交易 -- 购买
9 588010 科创新材料ETF博时 基金吧 档案 1.0497 1.0497 1.0002 1.0002 0.0495 4.95% 场内交易 -- 购买
10 588850 科创机械ETF嘉实 基金吧 档案 1.6907 1.6907 1.6173 1.6173 0.0734 4.54% 场内交易 -- 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-07-27
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-27
单位净值|累计净值		 2026-07-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0266 1.0266 1.0062 1.0062 0.0204 2.03% 开放申购 0.15% 购买
2 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0218 1.0218 1.0015 1.0015 0.0203 2.03% 开放申购 0.00% 购买
3 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9216 0.9216 0.9120 0.9120 0.0096 1.05% 开放申购 1.50% 购买
4 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9177 0.9177 0.9082 0.9082 0.0095 1.05% 开放申购 0.00% 购买
5 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9587 0.9587 0.9491 0.9491 0.0096 1.01% 开放申购 0.80% 购买
6 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9574 0.9574 0.9478 0.9478 0.0096 1.01% 开放申购 0.00% 购买
7 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1884 2.1884 2.1672 2.1672 0.0212 0.98% 限大额 0.15% 购买
8 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1688 2.1688 2.1478 2.1478 0.0210 0.98% 限大额 0.00% 购买
9 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1335 0.1335 0.1325 0.1325 0.0010 0.75% 开放申购 1.50% 购买
10 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9069 0.9069 0.9002 0.9002 0.0067 0.74% 开放申购 1.50% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-07-27
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-27
单位净值|累计净值		 2026-07-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9381 0.9381 0.9201 0.9201 0.0180 1.96% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9208 0.9208 0.9031 0.9031 0.0177 1.96% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.5136 1.5136 1.4862 1.4862 0.0274 1.84% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4980 1.4980 1.4709 1.4709 0.0271 1.84% 开放申购 0.00% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9147 0.9147 0.8983 0.8983 0.0164 1.83% 开放申购 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8979 0.8979 0.8819 0.8819 0.0160 1.81% 开放申购 0.00% 购买
7 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1448 1.1448 1.1265 1.1265 0.0183 1.62% 开放申购 0.12% 购买
8 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1397 1.1397 1.1216 1.1216 0.0181 1.61% 开放申购 0.00% 购买
9 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0621 1.0621 1.0455 1.0455 0.0166 1.59% 开放申购 0.12% 购买
10 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0439 1.0439 1.0276 1.0276 0.0163 1.59% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-07-27
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 501046 财通多策略福鑫定开混合 7.9825 7.9825 22.27% 69.74% 217.19% 321.71% 306.92% 73.52% 698.17% 0.15% 购买
3 013840 银华集成电路混合A 3.3025 3.3025 75.53% 65.78% 207.93% 354.45% 258.77% 111.62% 230.25% 0.15% 购买
4 001480 财通成长优选混合A 6.7180 6.7180 20.24% 65.14% 207.74% 320.40% 304.70% 68.96% 571.80% 0.15% 购买
5 013841 银华集成电路混合C 3.2720 3.2720 75.44% 65.60% 207.29% 352.56% 256.62% 111.38% 227.20% 0.00% 购买
6 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.5697 5.5697 1.08% 64.93% 207.12% 358.71% 253.79% 62.95% 456.97% 0.15% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 3.8520 3.8520 20.11% 64.76% 206.44% 316.88% -- 68.58% 285.20% 0.00% 购买
8 740001 长安宏观策略混合A 3.7320 4.5520 6.54% 60.24% 205.90% 224.52% 145.36% 55.18% 510.80% 0.15% 购买
9 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6896 1.6896 4.88% 58.42% 205.87% 202.42% 133.40% 54.82% 68.96% 0.15% 购买
10 001184 易方达新常态混合A 2.0107 2.0107 22.16% 67.00% 205.11% 305.38% 246.67% 72.89% 101.07% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-07-27
序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 6.9366 6.9366 21.81% 64.95% 210.04% 370.47% 343.32% 75.36% 593.66% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 6.5253 6.5253 21.57% 64.30% 207.58% 363.02% 332.86% 74.57% 552.53% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.1226 9.5650 43.64% 56.48% 198.77% 296.31% 246.76% 85.94% 963.96% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 8.9129 9.3694 43.49% 56.17% 197.58% 293.12% 242.61% 85.52% 173.24% 0.00% 购买
5 006265 红土创新新科技股票A 8.8462 8.8962 7.73% 52.54% 181.86% 314.61% 229.76% 71.60% 798.08% 0.15% 购买
6 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.4964 3.4964 54.85% 67.80% 179.49% 340.02% 223.47% 101.84% 249.64% 0.15% 购买
7 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.4188 3.4188 54.66% 67.39% 178.09% 335.68% 218.65% 101.27% 241.88% 0.00% 购买
8 010391 易方达战略新兴产业股票A 2.7494 2.8894 27.09% 62.67% 177.75% 331.33% 300.23% 70.96% 193.69% 0.15% 购买
9 010392 易方达战略新兴产业股票C 2.6847 2.8247 26.96% 62.36% 176.61% 327.83% 295.38% 70.58% 187.20% 0.00% 购买
10 005628 汇安趋势动力股票A 2.8932 2.8932 54.35% 65.67% 174.42% 186.54% 133.74% 113.14% 189.32% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-07-27
序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.5317 8.5317 27.98% 74.38% 239.26% 358.64% 352.25% 85.46% 753.08% 0.15% 购买
3 001480 财通成长优选混合A 7.1150 7.1150 24.63% 68.08% 226.53% 353.47% 345.24% 78.95% 611.50% 0.15% 购买
4 021528 财通成长优选混合C 4.0800 4.0800 24.50% 67.76% 225.10% 349.34% -- 78.56% 308.00% 0.00% 购买
5 014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.8453 2.8453 26.78% 73.10% 221.43% 337.00% 332.29% 82.79% 184.53% 0.15% 购买
6 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 4.5449 4.5449 25.52% 70.46% 220.33% 355.67% 354.54% 79.79% 354.49% 0.15% 购买
7 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.7951 5.7951 4.28% 62.09% 219.52% 382.36% 272.12% 69.54% 479.51% 0.15% 购买
8 720001 财通价值动量混合A 14.1700 14.6410 24.93% 61.65% 218.93% 310.37% 310.01% 72.26% 1777.44% 0.15% 购买
9 014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.7492 2.7492 26.53% 72.43% 218.90% 330.10% 322.11% 81.97% 174.92% 0.00% 购买
10 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.4371 4.4371 25.28% 69.79% 217.80% 348.46% 343.75% 78.98% 343.71% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-07-27
序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.6388 2.6388 21.82% 17.41% 47.55% 76.71% 72.87% 32.40% 163.88% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.5611 2.5611 21.70% 17.18% 46.95% 75.30% 70.80% 32.10% 156.11% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 2.2518 2.2718 0.97% -3.01% 40.01% 77.85% 50.53% 13.22% 128.51% 0.08% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 2.0503 2.0503 4.92% 1.31% 39.68% 80.39% 49.99% 15.73% 105.03% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 2.2001 2.2001 0.84% -3.25% 39.31% 76.06% 48.27% 12.90% 120.01% 0.00% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 2.0211 2.0211 4.82% 1.12% 39.12% 78.95% 48.28% 15.47% 24.22% 0.00% 购买
7 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 12.52% 9.00% 37.53% 53.56% 55.54% 26.14% 154.30% 0.08% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 2.1277 2.4767 10.96% 9.70% 34.28% 66.33% 58.48% 19.63% 180.66% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 2.0096 2.2866 10.85% 9.48% 33.75% 65.01% 56.60% 19.36% 152.71% 0.00% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 2.2438 2.5758 4.91% 5.71% 33.01% 59.88% 44.57% 14.82% 183.43% 0.08% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-07-27
序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588170 科创半导体ETF华夏 1.0528 3.1584 65.81% 68.35% 190.61% -- -- 110.18% 215.84% -- 购买
2 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 3.2592 3.2592 65.25% 68.15% 190.35% -- -- 109.73% 225.92% -- 购买
3 159327 半导体设备ETF万家 1.2267 3.6801 57.60% 62.35% 179.88% 267.97% -- 100.98% 268.01% -- 购买
4 562590 半导体设备ETF华夏 1.0833 3.2499 57.93% 62.18% 179.01% 279.79% -- 101.06% 224.99% -- 购买
5 159558 半导体设备ETF易方达 1.2026 3.6078 57.53% 61.70% 178.66% 281.05% -- 100.28% 260.78% -- 购买
6 560780 半导体设备ETF广发 1.1306 3.3918 57.51% 61.62% 178.38% 287.41% -- 100.33% 239.08% -- 购买
7 159516 半导体设备ETF国泰 0.7664 3.0656 56.97% 60.95% 176.35% 277.82% 211.39% 99.10% 206.56% -- 购买
8 159582 半导体ETF博时 0.8391 4.1955 52.85% 57.39% 175.84% 297.11% -- 87.73% 319.55% -- 购买
9 008326 东财通信A 4.3725 4.3725 6.05% 48.95% 175.42% 309.37% 295.49% 57.10% 337.25% 0.10% 购买
10 561980 半导体设备ETF招商 0.7625 3.8125 52.78% 57.08% 175.03% 305.54% -- 87.41% 281.25% -- 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-07-27
序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 10.96% 51.03% 135.20% 258.46% 303.30% 60.98% 265.77% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 10.79% 50.63% 134.03% 254.95% 297.88% 60.51% 258.57% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 9.76% 46.74% 123.86% 241.26% 283.45% 55.60% 289.89% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 9.61% 46.35% 122.75% 238.00% 278.39% 55.14% 282.21% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 17.20% 44.68% 113.55% 178.03% 242.73% 58.05% 309.01% 0.15% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 17.03% 44.25% 112.25% 174.80% 236.77% 57.52% 300.69% 0.00% 购买
7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 1.99% 37.16% 107.84% 130.97% 182.08% 49.69% 178.55% 0.15% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 1.91% 36.93% 107.14% 129.72% 179.54% 49.41% 175.85% 0.00% 购买
9 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- 15.21% 41.82% 105.24% 141.32% 191.66% 61.36% 212.30% 0.00% 购买
10 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 5.30% 47.42% 98.63% 110.60% 62.74% 60.80% 154.83% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-07-27
序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 16.59% 27.79% 90.42% 132.30% 97.81% 38.15% 87.70% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 16.50% 27.59% 89.85% 130.89% 96.03% 37.91% 85.52% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 16.35% 26.57% 89.00% 132.75% 98.44% 36.62% 83.20% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 16.26% 26.39% 88.42% 131.37% 96.67% 36.39% 80.68% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 13.53% 26.67% 88.18% 124.67% 93.48% 34.80% 77.42% 0.15% 购买
6 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 13.42% 26.43% 87.43% 122.88% 91.17% 34.49% 85.53% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 13.90% 25.83% 78.09% 115.49% 85.35% 35.84% 62.72% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 13.79% 25.58% 77.38% 113.76% 83.14% 35.53% 59.55% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 10.86% 19.44% 61.83% 100.38% 72.93% 26.35% 72.45% 0.15% 购买
10 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A -- -- 6.24% 9.95% 54.18% 94.27% 67.26% 18.70% 64.53% 0.12% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-07-27

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-07-27
万份收益|7日年化		 2026-07-24
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 2.0259 1.8440% 0.2425 0.9030% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 2.0258 1.8440% 0.2425 0.9020% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 004373 金鹰增益货币B 基金吧 档案 0.6488 1.3890% 0.5557 1.2890% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
4 004331 太平日日鑫B 基金吧 档案 0.6169 1.2870% 0.4102 1.1130% 2017-03-15 朱燕琼等 0.00% 购买
5 004372 金鹰增益货币A 基金吧 档案 0.5968 1.1970% 0.5039 1.0970% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
6 025454 太平日日鑫E 基金吧 档案 0.5710 1.1150% 0.3635 0.9410% 2025-09-08 朱燕琼等 0.00% 购买
7 004330 太平日日鑫A 基金吧 档案 0.5513 1.0510% 0.3435 0.8790% 2017-03-15 朱燕琼等 0.00% 购买
8 001987 东方金元宝货币A 基金吧 档案 0.5500 1.5380% 0.2525 1.3790% 2015-11-23 郑雪莹 0.00% 购买
9 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 0.5148 1.0290% 0.1455 1.0070% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
10 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 0.5141 1.0280% 0.1455 1.0070% 2017-01-13 张艳琳等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-07-27

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-07-27
单位净值|累计净值		 2026-07-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-07-27

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-07-27
单位净值|累计净值		 2026-07-24
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 589020 科创半导体设备ETF鹏华 基金吧 2.4517 2.4517 2.3744 2.3744 0.0773 3.26%
2 588170 科创半导体ETF华夏 基金吧 1.0101 3.0303 0.9782 2.9346 0.0319 3.26%
3 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 基金吧 3.1258 3.1258 3.0283 3.0283 0.0975 3.22%
4 159558 半导体设备ETF易方达 基金吧 1.1616 3.4848 1.1277 3.3831 0.0339 3.01%
5 560780 半导体设备ETF广发 基金吧 1.0915 3.2745 1.0596 3.1788 0.0319 3.01%
6 159327 半导体设备ETF万家 基金吧 1.1798 3.5394 1.1456 3.4368 0.0342 2.99%
7 159516 半导体设备ETF国泰 基金吧 0.7405 2.9620 0.7190 2.8760 0.0215 2.99%
8 562590 半导体设备ETF华夏 基金吧 1.0454 3.1362 1.0162 3.0486 0.0292 2.87%
9 159582 半导体ETF博时 基金吧 0.8189 4.0945 0.7994 3.9970 0.0195 2.44%
10 561980 半导体设备ETF招商 基金吧 0.7427 3.7135 0.7251 3.6255 0.0176 2.43%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-07-27
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 6.9366 07-27 6.59% 7.73% -31.22% 21.81% 64.95% 210.04% 343.32% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.5253 07-27 6.58% 7.72% -31.27% 21.57% 64.30% 207.58% 332.86% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.1226 07-27 3.68% 11.72% -14.64% 43.64% 56.48% 198.77% 246.76% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 8.9129 07-27 3.67% 11.71% -14.67% 43.49% 56.17% 197.58% 242.61% 0.00% 购买
5 006265 红土创新新科技股票A 股票型 8.8462 07-27 2.87% 3.56% -26.60% 7.73% 52.54% 181.86% 229.76% 0.15% 购买
6 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.4964 07-27 2.27% 15.27% -8.43% 54.85% 67.80% 179.49% 223.47% 0.15% 购买
7 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.4188 07-27 2.26% 15.26% -8.47% 54.66% 67.39% 178.09% 218.65% 0.00% 购买
8 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 2.7494 07-27 2.82% 3.05% -14.48% 27.09% 62.67% 177.75% 300.23% 0.15% 购买
9 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 2.6847 07-27 2.81% 3.05% -14.51% 26.96% 62.36% 176.61% 295.38% 0.00% 购买
10 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.8932 07-27 4.30% 19.49% -9.54% 54.35% 65.67% 174.42% 133.74% 0.15% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 7.1150 07-27 5.91% 7.23% -29.30% 24.63% 68.08% 226.53% 345.24% 0.15% 购买
2 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 4.0800 07-27 5.92% 7.23% -29.31% 24.50% 67.76% 225.10% -- 0.00% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 5.7951 07-27 4.05% 6.41% -25.04% 4.28% 62.09% 219.52% 272.12% 0.15% 购买
4 720001 财通价值动量混合A 混合型-灵活 14.1700 07-27 4.99% 7.07% -25.27% 24.93% 61.65% 218.93% 310.01% 0.15% 购买
5 021523 财通价值动量混合C 混合型-灵活 3.6810 07-27 4.99% 7.07% -25.29% 24.82% 61.38% 217.60% -- 0.00% 购买
6 740001 长安宏观策略混合A 混合型-偏股 3.8430 07-27 2.97% 2.86% -19.74% 9.11% 59.99% 214.23% 157.23% 0.15% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 3.4714 07-27 6.22% 6.70% -30.45% 8.60% 64.44% 214.15% 291.28% 0.15% 购买
8 001184 易方达新常态混合A 混合型-灵活 2.0802 07-27 3.46% 4.47% -15.85% 24.34% 68.44% 213.28% 244.98% 0.15% 购买
9 016579 长安宏观策略混合C 混合型-偏股 3.7700 07-27 2.98% 2.86% -19.77% 8.99% 59.61% 212.86% 153.36% 0.00% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 3.3630 07-27 6.21% 6.69% -30.48% 8.43% 63.95% 212.29% 284.34% 0.00% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.6388 07-27 0.46% -0.09% -0.72% 21.82% 17.41% 47.55% 72.87% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.5611 07-27 0.45% -0.10% -0.76% 21.70% 17.18% 46.95% 70.80% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2518 07-27 2.53% 6.27% -5.94% 0.97% -3.01% 40.01% 50.53% 0.08% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0503 07-27 2.14% 2.99% -14.78% 4.92% 1.31% 39.68% 49.99% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2001 07-27 2.53% 6.26% -5.99% 0.84% -3.25% 39.31% 48.27% 0.00% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.0211 07-27 2.14% 2.99% -14.80% 4.82% 1.12% 39.12% 48.28% 0.00% 购买
7 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1277 07-27 1.17% 2.07% -4.22% 10.96% 9.70% 34.28% 58.48% 0.08% 购买
8 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 2.0096 07-27 1.16% 2.06% -4.25% 10.85% 9.48% 33.75% 56.60% 0.00% 购买
9 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.2438 07-27 1.41% 3.61% -5.18% 4.91% 5.71% 33.01% 44.57% 0.08% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.2831 07-27 1.40% 3.61% -5.21% 4.81% 5.51% 32.48% 42.87% 0.00% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 4.3725 07-27 3.97% 4.01% -22.86% 6.05% 48.95% 175.42% 295.49% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 4.3018 07-27 3.97% 4.00% -22.88% 5.99% 48.77% 174.73% 292.54% 0.00% 购买
3 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 指数型-股票 3.7723 07-27 3.06% 12.85% -8.31% 51.12% 56.15% 169.32% -- 0.06% 购买
4 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 指数型-股票 3.7547 07-27 3.05% 12.84% -8.32% 51.02% 55.96% 168.65% -- 0.00% 购买
5 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 指数型-股票 2.9173 07-27 2.37% 12.24% -8.89% 50.24% 55.27% 168.58% -- 0.07% 购买
6 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 指数型-股票 2.9105 07-27 2.37% 12.24% -8.90% 50.17% 55.13% 168.05% -- 0.00% 购买
7 020839 南方中证半导体产业指数发起A 指数型-股票 4.0054 07-27 3.06% 12.98% -8.12% 52.18% 57.07% 167.72% -- 0.12% 购买
8 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 指数型-股票 3.5851 07-27 2.53% 12.33% -9.52% 47.56% 52.35% 167.60% 222.98% 0.10% 购买
9 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 指数型-股票 3.5473 07-27 2.53% 12.32% -9.54% 47.47% 52.16% 166.94% 220.56% 0.00% 购买
10 020840 南方中证半导体产业指数发起C 指数型-股票 3.9774 07-27 3.05% 12.98% -8.15% 52.06% 56.84% 166.92% -- 0.00% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.0901 07-24 -2.1000% 1.43% -13.90% 17.20% 44.68% 113.55% 242.73% 0.15% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.0069 07-24 -2.1000% 1.42% -13.95% 17.03% 44.25% 112.25% 236.77% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.7855 07-24 -4.1100% 1.82% -26.32% 1.99% 37.16% 107.84% 182.08% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.7585 07-24 -4.1200% 1.81% -26.34% 1.91% 36.93% 107.14% 179.54% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3120 07-24 -5.5600% 2.03% -14.37% 12.34% 51.31% 96.26% 207.04% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.2760 07-24 -5.5200% 2.06% -14.37% 12.23% 51.03% 95.53% 202.66% 0.00% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.7733 07-24 -3.7500% 1.23% -13.34% 7.92% 36.83% 89.90% 123.83% 0.15% 购买
8 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.5640 07-24 -5.9800% 2.27% -19.45% 4.19% 43.24% 89.09% 54.74% 0.15% 购买
9 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.7344 07-24 -3.7500% 1.22% -13.37% 7.81% 36.47% 88.98% -- 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.7334 07-24 -4.5400% 0.16% -14.81% 8.86% 34.83% 72.50% 175.79% 0.15% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8770 07-24 -1.92% 0.68% -11.28% 16.59% 27.79% 90.42% 97.81% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8552 07-24 -1.92% 0.67% -11.31% 16.50% 27.59% 89.85% 96.03% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8320 07-24 -1.88% 0.58% -10.74% 16.35% 26.57% 89.00% 98.44% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8068 07-24 -1.88% 0.57% -10.77% 16.26% 26.39% 88.42% 96.67% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7742 07-24 -1.30% 0.24% -15.56% 13.53% 26.67% 88.18% 93.48% 0.15% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6272 07-24 -1.67% 0.36% -9.99% 13.90% 25.83% 78.09% 85.35% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.5955 07-24 -1.67% 0.35% -10.02% 13.79% 25.58% 77.38% 83.14% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7245 07-24 -1.71% 0.60% -9.88% 10.86% 19.44% 61.83% 72.93% 0.15% 购买
9 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6453 07-24 -1.56% -0.11% -12.41% 6.24% 9.95% 54.18% 67.26% 0.12% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.6685 07-23 -0.82% -3.92% -12.34% 7.87% 16.98% 53.74% -- 0.00% 购买
点击进入基金超市

基金超市

新发基金迎来建仓好时机下载手机版 随时看优选基金

股票型

混合型

债券型

指数型

QDII

FOF

|

货币基金

定开债券

|

新基金

基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
014736创金合信专精特新股票发起A3.4964 07-27-8.43%54.85%67.80%179.49%223.47%101.84%249.64%0.15%查看详情
014737创金合信专精特新股票发起C3.4188 07-27-8.47%54.66%67.39%178.09%218.65%101.27%241.88%0.00%查看详情
005628汇安趋势动力股票A2.8932 07-27-9.54%54.35%65.67%174.42%133.74%113.14%189.32%0.15%查看详情
005629汇安趋势动力股票C2.7688 07-27-9.58%54.16%65.26%173.06%130.25%112.54%176.88%0.00%查看详情
002289华商改革创新股票A6.0053 07-27-1.43%53.82%61.27%159.88%199.65%99.51%500.53%0.15%查看详情
016052华商改革创新股票C5.8314 07-27-1.48%53.49%60.68%158.15%192.73%98.70%143.29%0.00%查看详情
025968建信科技智选股票型发起A1.7643 07-27-9.52%51.16%49.99%----70.98%76.43%0.15%查看详情
025969建信科技智选股票型发起C1.7598 07-27-9.55%51.00%49.69%----70.61%75.98%0.00%查看详情
011377创金合信积极成长股票A2.6085 07-27-8.29%48.62%51.47%139.11%221.52%85.09%160.85%0.15%查看详情
011378创金合信积极成长股票C2.5375 07-27-8.33%48.44%51.10%137.88%216.59%84.57%153.75%0.00%查看详情
点此查看全部基金

财富号热门基金

更多
热门财富号：东方阿尔法基金国都证券基金博时基金光大保德信基金民生加银基金长信基金

  • 财通证券资管

    无惧轮动，抢占先机

    财通资管价值成长混合A

    141.00%

    成立以来

    查看详情

  • 金信基金

    核心竞争力的军工企业

    金信核心竞争力混合A

    184.83%

    成立以来

    查看详情

  • 天弘基金

    行业龙头，护盘能手

    天弘上证50ETF联接C

    8.71%

    近1年

    查看详情

  • 天治基金

    优选可转债

    天治可转债增强债券C

    0.00%

    近2年

    查看详情

优选基金

热门基金

更多
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称成立来费率操作
东方人工智能主题混合C282.66%0.00%购买
财通成长优选混合C308.00%0.00%购买
建信新兴市场混合(QDII)C183.44%0.00%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A65.09%0.12%购买
天弘全球高端制造混合(QDII)C175.85%0.00%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A67.85%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A686.56%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A119.12%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C149.32%0.00%购买
广发半导体设备ETF联接C247.47%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C207.68%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C116.22%0.00%购买
财通集成电路产业股票A593.66%0.15%购买
财通集成电路产业股票C552.53%0.00%购买
易方达上证科创50联接C38.24%0.00%购买
东财通信C330.18%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
东方人工智能主题混合C282.66%0.00%购买
银华集成电路混合C234.28%0.00%购买
财通成长优选混合A611.50%0.15%购买
财通成长优选混合C308.00%0.00%购买
财通品质甄选混合C84.04%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C131.09%0.00%购买
东方阿尔法科技智选混合发起C65.13%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C431.87%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达裕丰回报债券A166.91%0.10%购买
易方达安心回报债券A338.87%0.08%购买
金鹰添裕纯债债券C13.56%0.00%购买
长盛盛裕纯债D19.41%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券67.85%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A30.02%0.05%购买
鹏华丰禄债券60.19%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.99%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
博时现金宝货币B1.3740%0.00%购买
创金合信货币C1.3740%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3060%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3000%0.00%购买
平安金管家货币D1.2910%0.00%购买
银华惠增利货币A1.2890%0.00%购买
永赢天天利货币A1.2760%0.00%购买
中加货币E1.2740%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

基金分红

基金拆分

申购状态

更多
代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
159043食品ETF华安华安基金指数型-股票26/05/11～26/08/07刘璇子
023205兴全合辰混合A兴证全球基金混合型-偏股26/05/27～26/08/26童兰
027627英大智益债券C英大基金债券型-混合二级26/06/01～26/08/31张婧珣
027626英大智益债券A英大基金债券型-混合二级26/06/01～26/08/31张婧珣
027267国泰消费智选混合发起A国泰基金混合型-偏股26/06/05～26/09/04智健
点击查询全部新发基金>截至2026-07-27  新发基金共204只

基金评级

基金重仓

基金增仓

更多
<
  • 上证
  • 招商
  • 济安金信
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1长安宏观策略混合A★★★★★214.23%
2易方达供给改革混合★★★★★196.91%
3易方达战略新兴产业★★★★★177.75%
4易方达战略新兴产业★★★★★176.61%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1财通多策略福鑫定开★★★★★239.26%
2财通成长优选混合A★★★★★226.53%
3财通成长优选混合C★★★★★225.10%
4财通匠心优选一年持★★★★★221.43%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1财通价值动量混合A★★★★★218.93%
2易方达供给改革混合★★★★★196.91%
3东方惠新灵活配置混★★★★★189.43%
4南方信息创新混合A★★★★★170.26%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1财通成长优选混合A★★★★★226.53%
2财通匠心优选一年持★★★★★221.43%
3前海开源沪港深乐享★★★★★219.52%
4财通价值动量混合A★★★★★218.93%
点击查看全部基金评级>
查询

基金排行

定投排行

累计分红榜

更多
<
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1财通集成电路产业21.81%64.95%210.04%
2财通集成电路产业21.57%64.30%207.58%
3申万菱信智能驱动43.64%56.48%198.77%
4申万菱信智能驱动43.49%56.17%197.58%
点击查看全部基金排行>截至2026-07-27
序号简称近3月近6月近1年
1华商可转债债券A21.82%17.41%47.55%
2华商可转债债券C21.70%17.18%46.95%
3南方昌元可转债债0.97%-3.01%40.01%
4华夏可转债增强债4.92%1.31%39.68%
点击查看全部基金排行>截至2026-07-27
序号简称近3月近6月近1年
1财通多策略福鑫定27.98%74.38%239.26%
2财通成长优选混合24.63%68.08%226.53%
3财通成长优选混合24.50%67.76%225.10%
4财通匠心优选一年26.78%73.10%221.43%
点击查看全部基金排行>截至2026-07-27
序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A6.05%48.95%175.42%
2东财通信C5.99%48.77%174.73%
3华泰紫金中证半导51.12%56.15%169.32%
4华泰紫金中证半导51.02%55.96%168.65%
点击查看全部基金排行>截至2026-07-27
查询

平台采用更加科学的细分维度同类排行

高端理财排行

更多
排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1康曼德优优1号开放中2026-07-23-15.02%18.20%106.83%
2中欧瑞博优优1号开放中2026-07-23-15.95%-3.21%6.51%
3图灵优优500择开放中2026-07-24-----16.19%
4博普安泰2号1期即将开放2026-07-2159.97%209.63%421.51%
5景林精选FOF子即将开放2026-07-0110.05%26.78%57.53%
点击查看全部高端理财基金排行>
点此登录

高端理财精品区

固定收益类产品

浮动收益类产品

私募宝

更多
  • 财申道
    164.18%
    追求绝对收益，低波动，稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    101.17%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 世纪前沿优优指数增强1号
    29.42%
    百亿量化私募，中证500指增，风格均衡...
    101万起购点此查看详情
  • 利位星熠1号
    37.05%
    深耕中国转型受益产业，中观突破，非对称...
    100万起购点此查看详情

热门基金吧

更多

品牌基金

更多

基金路演

更多
直触大师观点，洞悉投资机遇，大咖现场为您投资解惑，更有积分奖励大咖秀：与聪明投资者碰撞思想火花直触大师观点，洞悉投资机遇，大咖现场为您投资解惑，更有积分奖励[立即查看]

基金吧

进入基金吧
基金吧总版| 我要发言| 基金吧列表
更多
人气回复标题作者最后更新
3316真牛！长鑫暴涨市值第一，科技扰动或告一段落！今晚吃鸡201807-27 23:26:39
521赶紧跑吧买科技去发财彬彬88888...07-27 23:26:33
983$易方达核心优势股票A$酒鬼你醉的时间太长了，?基民97801...07-27 23:26:25
61725无量普涨有点虚，资金流入还是科技，我看好CPO?風雨顺德人07-27 23:26:24
3316我在五月初的一天，同一天以同样的金额同时分别股友K2772...07-27 23:26:18
541请问基金经理，持仓的市值，打新股没？有涵养de比尔07-27 23:25:50
531半导体这几天反弹的不错啊落在淡水的月光...07-27 23:25:35
361今天什么情况，按持仓没涨这么多，难道刚披露的股友d1Cq3607-27 23:25:32
11明天90看的到吗？股友3V960...07-27 23:25:24
220667.27产蛋预估：A股放量普涨，债市小幅回落，今?姚姚超会攒钱07-27 23:24:35
493$大摩数字经济混合A$今天表现真棒啊，王者归来?基民9Z795...07-27 23:24:26
652我判断存储价格已见底确认基民eDvdtD07-27 23:24:26
1883807-27尾盘漏鱼丧犬07-27 23:24:07
1122$易方达核心优势股票A$给你调仓机会了，为什么?知识的舒琦107-27 23:23:39
572这一个月跌了40%多利润，疯了，才发现换人了，?基民15g96...07-27 23:23:36
763帅哥，今天有买到长鑫吗看我步步生钱07-27 23:23:13
493汤姆.李说：将迎来一次猛烈的回调，标普回撤15-湖海烟波客07-27 23:22:58
423偷吃了？？股友65d01...07-27 23:22:48
点击查看更多基金吧热贴>

基金公司友情链接

A安联基金|专区 官网安信基金|专区 官网B博道基金|专区 官网渤海汇金|专区 官网北京京管泰富基金|专区 官网
百嘉基金|专区 官网贝莱德基金管理|专区 官网博时基金|专区 官网宝盈基金|专区 官网博远基金|专区 官网
C长安基金|专区 官网长城基金|专区 官网长城证券|专区 官网财达证券|专区 淳厚基金|专区 官网
创金合信基金|专区 官网长江证券(上海)资管|专区 官网长盛基金|专区 官网财通基金|专区 官网财通资管|专区 官网
诚通证券|专区 官网长信基金|专区 官网财信基金|专区 官网财信证券|专区 官网D德邦基金|专区 官网
德邦证券资管|专区 官网大成基金|专区 官网东财基金|专区 官网达诚基金|专区 官网东方阿尔法基金|专区 官网
东方红资产管理|专区 官网东方基金|专区 官网东莞证券|专区 官网东海基金|专区 官网东海证券|专区 官网
东吴基金|专区 官网东吴证券|专区 官网东兴基金|专区 官网东兴证券|专区 官网第一创业|专区 官网
东证融汇证券资产管理|专区 官网F富安达基金|专区 官网蜂巢基金|专区 官网富达基金(中国)|专区 官网富国基金|专区 官网
富荣基金|专区 官网方正富邦基金|专区 官网方正证券|专区 官网G光大保德信基金|专区 官网国都证券|专区 官网
广发基金|专区 官网广发资产管理|专区 官网国海富兰克林基金|专区 官网国海证券|专区 官网国金基金|专区 官网
国联安基金|专区 国联基金|专区 官网格林基金|专区 官网国联民生|专区 官网国联证券资产管理|专区 官网
国融基金|专区 官网国寿安保基金|专区 官网国泰海通资管|专区 官网国泰基金|专区 官网国投瑞银基金|专区 官网
国投证券|专区 官网国投证券资产管理|专区 官网国新国证基金|专区 官网国信资管|专区 官网国信证券|专区 官网
国新证券股份|专区 官网工银瑞信基金|专区 官网国元证券|专区 官网H华安基金|专区 官网汇安基金|专区 官网
华安证券|专区 官网华安证券资产管理|专区 官网汇百川基金|专区 官网华宝基金|专区 官网华宸未来基金|专区 官网
华创证券|专区 官网泓德基金|专区 官网华富基金|专区 官网汇丰晋信基金|专区 官网海富通基金|专区 官网
宏利基金|专区 官网汇泉基金|专区 官网华润元大基金|专区 官网华商基金|专区 官网惠升基金|专区 官网
恒生前海基金|专区 官网华泰柏瑞基金|专区 官网华泰保兴基金|专区 官网红土创新基金|专区 官网汇添富基金|专区 官网
红塔红土|专区 官网华泰证券(上海)资产管理|专区 官网华夏基金|专区 官网华西基金|专区 官网华鑫证券|专区 官网
合煦智远基金|专区 官网华银基金|专区 官网恒越基金|专区 官网弘毅远方基金|专区 官网J嘉合基金|专区 官网
金融街证券|专区 官网景顺长城基金|专区 官网嘉实基金|专区 官网九泰基金|专区 官网建信基金|专区 官网
江信基金|专区 官网金信基金|专区 官网金鹰基金|专区 官网金元顺安基金|专区 官网交银施罗德基金|专区 官网
K凯石基金|专区 官网L联博基金|专区 官网路博迈基金(中国)|专区 官网M摩根基金(中国)|专区 官网摩根士丹利基金|专区 官网
民生加银基金|专区 官网明亚基金|专区 官网N诺安基金|专区 官网诺德基金|专区 官网南方基金|专区 官网
南华基金|专区 官网南京证券|专区 官网农银汇理基金|专区 官网P平安基金|专区 官网鹏安基金管理|专区 官网
平安证券|专区 官网鹏华基金|专区 官网浦银安盛基金|专区 官网鹏扬基金|专区 官网Q泉果基金|专区 官网
前海开源基金|专区 官网前海联合|专区 官网R人保资产|专区 官网瑞达基金|专区 官网融通基金|专区 官网
睿远基金|专区 官网S上海光大证券资产管理|专区 官网上海海通证券资产管理|专区 官网上海证券|专区 官网施罗德基金(中国)|专区 官网
申万宏源证券|专区 官网申万宏源证券资产管理|专区 官网申万菱信基金|专区 官网苏新基金|专区 官网山西证券|专区 官网
上银基金|专区 官网尚正基金|专区 官网山证(上海)资管|专区 官网T天风(上海)证券资产管理|专区 官网天风证券|专区 官网
天弘基金|专区 官网泰康基金|专区 官网太平基金|专区 官网太平洋|专区 官网同泰基金|专区 官网
泰信基金|专区 官网天治基金|专区 官网W万家基金|专区 官网万联资管|专区 官网X西部利得基金|专区 官网
西部证券|专区 官网湘财基金|专区 官网湘财证券|专区 官网信达澳亚基金|专区 官网信达证券|专区 官网
先锋基金|专区 官网新华基金|专区 官网兴合基金|专区 官网兴华基金|专区 官网西南证券|专区 官网
新沃基金|专区 官网兴业基金|专区 官网鑫元基金|专区 官网兴银基金管理|专区 官网兴证全球基金|专区 官网
兴证资管|专区 官网Y英大基金|专区 官网易方达基金|专区 官网银河金汇证券|专区 官网银华基金|专区 官网
银河基金|专区 官网粤开证券|专区 官网益民基金|专区 官网易米基金|专区 官网圆信永丰基金|专区 官网
永赢基金|专区 官网Z中庚基金|专区 官网中海基金|专区 官网中航基金|专区 官网中金财富|专区 官网
中金公司|专区 官网中加基金|专区 官网中金基金|专区 官网中欧基金|专区 官网朱雀基金|专区 官网
招商基金|专区 官网浙商基金|专区 官网浙商证券资管|专区 官网招商证券资管|专区 官网中泰证券(上海)资管|专区 官网
中信保诚基金|专区 官网中信建投|专区 官网中信建投基金|专区 官网中信证券|专区 官网中信证券资产管理|专区 官网
中银基金|专区 官网中邮基金|专区 官网众盈基金|专区 官网中银证券|专区 官网中原证券|专区 官网
A
安联基金安信基金
B
博道基金渤海汇金北京京管泰富基金百嘉基金贝莱德基金管理博时基金宝盈基金博远基金
C
长安基金长城基金长城证券财达证券淳厚基金创金合信基金长江证券(上海)资管长盛基金财通基金财通资管诚通证券长信基金财信基金财信证券
D
德邦基金德邦证券资管大成基金东财基金达诚基金东方阿尔法基金东方红资产管理东方基金东莞证券东海基金东海证券东吴基金东吴证券东兴基金东兴证券第一创业东证融汇证券资产管理
F
富安达基金蜂巢基金富达基金(中国)富国基金富荣基金方正富邦基金方正证券
G
光大保德信基金国都证券广发基金广发资产管理国海富兰克林基金国海证券国金基金国联安基金国联基金格林基金国联民生国联证券资产管理国融基金国寿安保基金国泰海通资管国泰基金国投瑞银基金国投证券国投证券资产管理国新国证基金国信资管国信证券国新证券股份工银瑞信基金国元证券
H
华安基金汇安基金华安证券华安证券资产管理汇百川基金华宝基金华宸未来基金华创证券泓德基金华富基金汇丰晋信基金海富通基金宏利基金汇泉基金华润元大基金华商基金惠升基金恒生前海基金华泰柏瑞基金华泰保兴基金红土创新基金汇添富基金红塔红土华泰证券(上海)资产管理华夏基金华西基金华鑫证券合煦智远基金华银基金恒越基金弘毅远方基金
J
嘉合基金金融街证券景顺长城基金嘉实基金九泰基金建信基金江信基金金信基金金鹰基金金元顺安基金交银施罗德基金
K
凯石基金
L
联博基金路博迈基金(中国)
M
摩根基金(中国)摩根士丹利基金民生加银基金明亚基金
N
诺安基金诺德基金南方基金南华基金南京证券农银汇理基金
P
平安基金鹏安基金管理平安证券鹏华基金浦银安盛基金鹏扬基金
Q
泉果基金前海开源基金前海联合
R
人保资产瑞达基金融通基金睿远基金
S
上海光大证券资产管理上海海通证券资产管理上海证券施罗德基金(中国)申万宏源证券申万宏源证券资产管理申万菱信基金苏新基金山西证券上银基金尚正基金山证(上海)资管
T
天风(上海)证券资产管理天风证券天弘基金泰康基金太平基金太平洋同泰基金泰信基金天治基金
W
万家基金万联资管
X
西部利得基金西部证券湘财基金湘财证券信达澳亚基金信达证券先锋基金新华基金兴合基金兴华基金西南证券新沃基金兴业基金鑫元基金兴银基金管理兴证全球基金兴证资管
Y
英大基金易方达基金银河金汇证券银华基金银河基金粤开证券益民基金易米基金圆信永丰基金永赢基金
Z
中庚基金中海基金中航基金中金财富中金公司中加基金中金基金中欧基金朱雀基金招商基金浙商基金浙商证券资管招商证券资管中泰证券(上海)资管中信保诚基金中信建投中信建投基金中信证券中信证券资产管理中银基金中邮基金众盈基金中银证券中原证券
回到顶部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30

天天基金客服热线：95021 客服邮箱：vip@1234567.com.cn将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai

关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服诚聘英才

沪ICP证:沪B2-20130026   沪公网安备31010402335653号 版权所有:天天基金网 违法和不良信息举报:021-54509966/021-24099099